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查看PDF原文公告日期：2023-03-07
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-019梅花生物科技集团股份有限公司关于2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主本次委托理财金额：余额不超过 40 亿元履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。风险提示：公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。一、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高公司自有资金使用效率，公司拟以短时闲置自有资金购买理财产品。（二）资金来源资金来源为公司（含控股子公司）短时闲置自有资金。（三）委托理财产品的基本情况为提高公司自有资金使用效率，公司拟以短时闲置自有资金购买理财产品。2023 年公司（含控股子公司）拟使用短时闲置自有资金购买理财产品余额不超过 40 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。（四）投资期限在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理和主管副总进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。二、决策程序的履行2022 年 3 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经股东大会审议通过。2023 年 3 月 6 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。三、本次委托理财的投资风险分析及风控措施（一）委托理财的资金投向具体理财合同条款以实际签署合同为准。（二）风险控制分析公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。（三）公司对委托理财相关风险的内部控制理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。四、对公司的影响单位：元币种：人民币项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）总资产 24,490,222,471.46 20,979,450,562.75总负债 10,974,089,118.69 10,30……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600873股吧 http://600873.h0.cn
公司名称：梅花生物
股票代码：sh600873
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：西藏
公司全称：梅花生物科技集团股份有限公司
英文名称：Meihua Holdings Group Co.,Ltd
公司简介：梅花生物公司是全球领先的氨基酸营养健康解决方案提供商。公司通过为全球100多个国家和地区多家知名客户提供各类氨基酸产品及使用解决方案，让全世界用户享有技术的全方位沟通。梅花集团拥有生物发酵行业中最完整的、最长的产业链和配套设施，通过全系列的研、产、...
注册资本：29.4亿
法人代表：王爱军
总 经 理：何君
董 秘：刘现芳
公司网址：www.meihuagrp.com
电子信箱：mhzqb@meihuagrp.com
